四半期報告書-第14期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 264 | 957 |
減価償却費 | 147 | 117 |
のれん償却額 | 4 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
為替差損益(△は益) | 2 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | 20 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 9 | -19 |
固定資産除却損 | 14 | 3 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -86 |
売上債権の増減額(△は増加) | 366 | 547 |
未払金の増減額(△は減少) | -607 | -105 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 32 |
預り金の増減額(△は減少) | 135 | -58 |
その他 | 54 | 2 |
小計 | 393 | 1,373 |
利息の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -1,236 | -924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -839 | 452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -552 | -25 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | - |
貸付金の回収による収入 | 320 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 97 |
その他 | -13 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | 68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,753 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -132 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,109 | 401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,293 | 8,183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,183 | 7,824 |