四半期報告書-第16期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -227 | 4,625 |
減価償却額 | 78 | 55 |
減損損失 | 34 | - |
のれん償却額 | 22 | 72 |
貸倒引当金の増減額 | -11 | -7 |
賞与引当金の増減額 | -97 | -179 |
受取利息及び配当金 | -1 | |
為替差損益 | -14 | 3 |
持分法による投資損益 | 117 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 19 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 12 |
売上債権の増減額 | 680 | -2,733 |
未払金の増減額(△は減少) | -235 | 537 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38 | 507 |
前受金の増減額(△は減少) | -4 | 232 |
預り金の増減額(△は減少) | -108 | -143 |
その他 | -60 | 101 |
小計 | 134 | 3,102 |
利息の受取額 | 3 | 0 |
法人税等の支払額 | -348 | -185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -210 | 2,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,000 | - |
定期性預金の払戻による収入 | 3,500 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -31 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -114 |
投資有価証券の分配による収入 | 77 | 4 |
その他 | -41 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,371 | 836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 25 |
配当金の支払額 | -265 | -180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,944 | 3,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,143 | 20,407 |