四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -552 | 14,316 |
減価償却額 | 160 | 88 |
減損損失 | 35 | - |
のれん償却額 | 44 | 144 |
貸倒引当金の増減額 | -14 | -11 |
賞与引当金の増減額 | -49 | -13 |
受取利息及び配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | - | 0 |
為替差損益 | -11 | -12 |
持分法による投資損益 | 126 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 21 | 25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 26 |
売上債権の増減額 | 976 | -5,773 |
未払金の増減額(△は減少) | -311 | 795 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63 | 1,566 |
前受金の増減額(△は減少) | -4 | 502 |
預り金の増減額(△は減少) | -303 | -341 |
その他 | -159 | 86 |
小計 | -104 | 11,398 |
利息の受取額 | 4 | 2 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -348 | -226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -448 | 11,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -1,000 | - |
定期性預金の払戻による収入 | 4,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -34 | -43 |
無形固定資産の取得による支出 | -76 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -278 | -658 |
投資有価証券の分配による収入 | 77 | 4 |
その他 | 85 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | - | 500 |
自己株式の処分による収入 | - | 35 |
配当金の支払額 | -327 | -223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | 312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,048 | 11,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,247 | 28,549 |