有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,860 | 1,529 |
| 減価償却費 | 514 | 648 |
| のれん償却額 | － | 510 |
| 固定資産臨時償却費 | 97 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 253 | 163 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -40 | -65 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | 34 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937 | -1,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -3 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 531 | 1,328 |
| その他 | -34 | 133 |
| 小計 | 3,490 | 2,519 |
| 利息の受取額 | 19 | 8 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -530 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 105 | 102 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -112 | -544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -243 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 320 |
| その他 | -64 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -2,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -49 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36 |
| 株式の発行による収入 | 24 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,753 |
| 配当金の支払額 | -75 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -1,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630 | -3,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,663 | 11,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,293 | 7,423 |
