有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,529 | 2,744 |
減価償却費 | 648 | 462 |
のれん償却額 | 510 | 119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 11 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 68 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
為替差損益(△は益) | -7 | -40 |
持分法による投資損益(△は益) | 163 | 36 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -65 | -26 |
関係会社株式売却益 | -3 | -406 |
固定資産除却損 | 34 | 156 |
賃貸借契約解約損 | 128 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,396 | 1,802 |
未払金の増減額(△は減少) | -630 | -35 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,328 | -592 |
その他 | 133 | 37 |
小計 | 2,519 | 4,271 |
利息の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -1,484 | -1,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043 | 2,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 5,000 |
有価証券の取得による支出 | -50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -831 | -73 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -530 | -201 |
投資有価証券の分配による収入 | 102 | 57 |
関係会社株式の売却による収入 | 24 | 491 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | -224 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -243 | -12 |
貸付金の回収による収入 | 320 | - |
その他 | -139 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,971 | -946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1 | - |
長期借入金の返済による支出 | -36 | - |
株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,753 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -153 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | -137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,870 | 1,776 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,293 | 7,423 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,423 | 9,199 |