有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,584 | 2,860 |
減価償却費 | 487 | 514 |
固定資産臨時償却費 | - | 97 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 84 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -17 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | 0 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | 61 | 253 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 38 | -40 |
持分変動損益(△は益) | -7 | -4 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -18 |
固定資産除却損 | 49 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,136 | -937 |
未払金の増減額(△は減少) | 991 | 39 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -83 | 50 |
その他 | 784 | 495 |
小計 | 3,761 | 3,490 |
利息の受取額 | 18 | 19 |
利息の支払額 | 0 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,938 | -908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | 2,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,500 | -4,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,500 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -493 | -634 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -148 |
投資有価証券の取得による支出 | -459 | -560 |
投資有価証券の分配による収入 | - | 105 |
貸付けによる支出 | -90 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 80 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -112 |
その他 | -24 | -64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | -854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -49 |
短期借入れによる収入 | 53 | - |
株式の発行による収入 | 56 | 24 |
配当金の支払額 | - | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | -101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -708 | 1,630 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,371 | 9,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,663 | 11,293 |