有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,767 | 2,584 |
減価償却費 | 498 | 487 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
支払利息 | - | 1 |
為替差損益(△は益) | 5 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | 61 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 38 |
持分変動損益(△は益) | - | -7 |
固定資産除却損 | 22 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171 | -1,136 |
未払金の増減額(△は減少) | 175 | 991 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -27 | -83 |
その他 | 36 | 784 |
小計 | 4,293 | 3,761 |
利息の受取額 | 12 | 18 |
利息の支払額 | - | 0 |
法人税等の支払額 | -2,147 | -1,938 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | 1,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -2,500 |
有価証券の取得による支出 | -6,992 | - |
有価証券の償還による収入 | 8,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -387 | -493 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -112 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -459 |
貸付けによる支出 | -10 | -90 |
貸付金の回収による収入 | - | 20 |
その他 | -8 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 433 | -2,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 53 |
株式の発行による収入 | 48 | 56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48 | 110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,609 | -708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,761 | 10,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,371 | 9,663 |