MIXI（2121）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,395 | 8,056 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,031 |
| 無形固定資産償却費 | 1,365 | 1,168 |
| のれん償却額 | 958 | 1,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -925 | -2,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 44 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,224 | 1,936 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,129 | 131 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 事業撤退損 | 4,468 | 733 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,376 | -4,802 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,487 | -3,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,777 | -275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,262 | -1,289 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,231 | 2,407 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,117 | 1,809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,891 | 516 |
| その他 | 60 | 111 |
| 小計 | 12,541 | 7,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -44 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -4,887 | -7,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,615 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -1,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,898 | -1,366 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -469 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -921 | － |
| その他 | 428 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,557 | -4,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 999 | 1,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -424 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,522 |
| 配当金の支払額 | -7,574 | -7,451 |
| その他 | 94 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,843 | -13,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,589 | -18,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,843 | 100,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
