営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 11億9300万
- 2010年12月31日 -4.53%
- 11億3900万
- 2011年12月31日 -78.4%
- 2億4600万
- 2012年12月31日 +688.62%
- 19億4000万
- 2013年12月31日
- -5億7000万
- 2014年12月31日
- 263億300万
- 2015年12月31日 +21.38%
- 319億2700万
- 2016年12月31日 -70.95%
- 92億7500万
- 2017年12月31日 +214.27%
- 291億4900万
- 2018年12月31日 -71.8%
- 82億2100万
- 2019年12月31日 +45.99%
- 120億200万
- 2020年12月31日 +142.71%
- 291億3000万
- 2021年12月31日
- -16億9800万
- 2022年12月31日
- 76億1500万
- 2023年12月31日
- -7億2700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて18,412百万円減少し、100,290百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。2024/02/13 10:26
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は727百万円(前年同四半期は7,615百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8,056百万円及び契約負債の増加2,407百万円となった一方で、法人税等の支払額7,873百万円及び売上債権の増加4,802百万円となったことによるものであります。