営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて2,458百万円増加し、136,736百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は29,149百万円(前年同四半期は9,304百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が40,803百万円となったものの、法人税等の支払による減少24,909百万円、消費税等の支払による減少728百万円があったことによるものであります。

2018/02/14 15:00