四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 692 | 1,937 |
減価償却費 | 307 | 233 |
のれん償却額 | 4 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
為替差損益(△は益) | 9 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | 131 | 14 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -8 | -3 |
固定資産除却損 | 14 | 3 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | -406 |
売上債権の増減額(△は増加) | 280 | 1,171 |
未払金の増減額(△は減少) | -628 | -158 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41 | 22 |
預り金の増減額(△は減少) | 93 | -315 |
その他 | 29 | -36 |
小計 | 940 | 2,612 |
利息の受取額 | 5 | 7 |
法人税等の支払額 | -1,236 | -924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -291 | 1,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -666 | -28 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -472 | -25 |
投資有価証券の分配による収入 | 34 | 22 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -497 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -243 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 465 |
貸付金の回収による収入 | 320 | - |
その他 | -186 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | 483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,753 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -153 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,953 | 2,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,293 | 7,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,339 | 9,450 |