四半期報告書-第14期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,072 | 2,647 |
減価償却費 | 477 | 348 |
のれん償却額 | 45 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
為替差損益(△は益) | 5 | -12 |
持分法による投資損益(△は益) | 165 | 28 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -12 | -21 |
固定資産除却損 | 27 | 59 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1 | -406 |
賃貸借契約解約損 | 128 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -595 | 1,248 |
未払金の増減額(△は減少) | -449 | -203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9 | 32 |
預り金の増減額(△は減少) | 788 | -292 |
その他 | 56 | -43 |
小計 | 1,711 | 3,375 |
利息の受取額 | 8 | 8 |
法人税等の支払額 | -1,473 | -1,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 1,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,500 | -5,500 |
定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 4,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -776 | -39 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -472 | -165 |
投資有価証券の分配による収入 | 34 | 54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | -23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -243 | -12 |
関係会社株式の売却による収入 | 24 | 465 |
貸付金の回収による収入 | 320 | - |
その他 | -186 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,753 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -153 | -148 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,585 | 1,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,293 | 7,707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,707 | 8,555 |