キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,811 | 11,203 |
| 減価償却費 | 1,079 | 929 |
| 無形固定資産償却費 | 1,243 | 1,311 |
| のれん償却額 | 797 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -833 | -1,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 11 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 142 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 233 | -446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -530 | -2,044 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,915 | -618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,179 | 960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,164 | -1,466 |
| その他 | 7,327 | -1,430 |
| 小計 | 30,454 | 8,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -10 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,221 | -9,740 |
| 特別退職金の支払額 | -100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,130 | -1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -2,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -816 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,569 | -14,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 573 | 2,388 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 264 | 1,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,145 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,390 | － |
| その他 | 45 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,266 | -13,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,184 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,524 |
| 配当金の支払額 | -7,844 | -7,707 |
| その他 | 19 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,032 | -14,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,813 | -30,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,240 | 119,399 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
