キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,474 | 15,811 |
| 減価償却費 | 798 | 1,079 |
| 無形固定資産償却費 | 676 | 1,243 |
| 減損損失 | 69 | － |
| のれん償却額 | 356 | 797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -555 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 10 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 242 | 233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | 2,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,205 | 1,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 1,164 |
| その他 | 5,649 | 7,327 |
| 小計 | 13,958 | 30,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,954 | -1,221 |
| 特別退職金の支払額 | － | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,002 | 29,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,656 | -444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -380 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,106 | -3,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 573 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 176 | 264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | -1,145 |
| 事業譲受による支出 | -1,030 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 1,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,825 | － |
| その他 | 4 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,654 | -3,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -177 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337 | 1,184 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -454 |
| 配当金の支払額 | -8,205 | -7,844 |
| その他 | 26 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,858 | -7,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,523 | 18,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,894 | 144,240 |
