四半期報告書-第21期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,231 | 2,494 |
減価償却費 | 744 | 1,385 |
減損損失 | 15 | 69 |
のれん償却額 | - | 425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -620 | -555 |
受取利息 | -3 | -1 |
支払利息 | 0 | 7 |
為替差損益(△は益) | -9 | 2 |
支払手数料 | 111 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -41 | 242 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 39 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 272 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 124 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -356 | - |
事業撤退損 | 310 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 328 | -32 |
未払金の増減額(△は減少) | 595 | 4,205 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -96 | -48 |
その他 | -1,622 | 5,649 |
小計 | 24,938 | 13,958 |
利息の受取額 | 1 | 5 |
利息の支払額 | -7 | |
法人税等の支払額 | -16,247 | -1,954 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,693 | 12,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,063 | -4,656 |
無形固定資産の取得による支出 | -187 | -221 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,426 | -3,106 |
投資有価証券の売却による収入 | 75 | 100 |
投資有価証券の分配による収入 | 275 | 176 |
差入保証金の差入による支出 | -158 | -121 |
事業譲受による支出 | - | -1,030 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -15,825 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49 | - |
その他 | 0 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,434 | -24,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 337 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -16 |
自己株式の取得による支出 | -10,111 | - |
配当金の支払額 | -8,463 | -8,205 |
その他 | 26 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,575 | -7,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,309 | -20,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,417 | 123,894 |