四半期報告書-第16期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -704 | 29,939 |
| 減価償却費 | 241 | 136 |
| 減損損失 | 71 | － |
| のれん償却額 | 82 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -149 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713 | -10,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | 2,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 3,295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16 | 1,725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -367 | -317 |
| その他 | 34 | 69 |
| 小計 | -77 | 26,767 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570 | 26,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -914 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 92 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -925 | － |
| 事業譲受による支出 | -303 | － |
| その他 | -105 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 599 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 98 |
| 配当金の支払額 | -328 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 25,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,628 | 42,065 |