四半期報告書-第17期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,939 | 66,934 |
減価償却費 | 136 | 442 |
のれん償却額 | 217 | 1,751 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149 | -371 |
受取利息 | -4 | -18 |
支払利息 | 1 | 15 |
為替差損益(△は益) | -34 | |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6 | 75 |
株式交付費 | - | 238 |
固定資産除売却損益(△は益) | 42 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,327 | -8,026 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,190 | 2,098 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,295 | -1,526 |
その他 | 1,476 | 4,065 |
小計 | 26,767 | 65,687 |
利息の受取額 | 4 | 13 |
利息の支払額 | -1 | -15 |
法人税等の支払額 | -467 | -33,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,303 | 31,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -108 | -475 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -58 |
投資有価証券の取得による支出 | -914 | -568 |
投資有価証券の分配による収入 | 31 | 57 |
その他 | -57 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -1,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 599 | -13,348 |
株式の発行による収入 | - | 5,090 |
自己株式の処分による収入 | 98 | 12,247 |
配当金の支払額 | -1,754 | -9,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -5,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,247 | 24,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,065 | 90,380 |