四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,425 | 2,441 |
減価償却費 | 348 | 364 |
固定資産臨時償却費 | - | 98 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
支払利息 | 0 | 1 |
為替差損益(△は益) | 0 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | 32 | 103 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 33 | 83 |
持分変動損益(△は益) | -7 | -4 |
固定資産除却損 | 44 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -305 | -998 |
未払金の増減額(△は減少) | 322 | -714 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31 | 76 |
その他 | 261 | 496 |
小計 | 3,118 | 2,036 |
利息の受取額 | 13 | 13 |
利息の支払額 | 0 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,938 | -908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193 | 1,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -3,500 |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -335 | -349 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -141 |
投資有価証券の取得による支出 | -429 | -312 |
貸付けによる支出 | -40 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 10 | - |
その他 | -13 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -25 |
短期借入れによる収入 | 26 | - |
株式の発行による収入 | 30 | 7 |
配当金の支払額 | - | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -92 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -665 | 655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,371 | 9,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,706 | 10,318 |