キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,063 | 15,996 |
| 減価償却費 | 1,058 | 1,482 |
| のれん償却額 | － | 768 |
| 無形固定資産償却費 | － | 653 |
| 減損損失 | 349 | 216 |
| 事業撤退損 | 310 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 386 |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 4 |
| 支払手数料 | 197 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | 400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -642 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 524 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,389 | -4,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 373 | 662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | － |
| その他 | -4,614 | 3,423 |
| 小計 | 38,975 | 19,967 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | | -10 |
| 法人税等の支払額 | -20,863 | -2,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,113 | 17,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,512 | -9,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,238 | -4,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 100 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 282 | 329 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -158 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,553 | -15,825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| その他 | 3 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,811 | -30,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -196 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 287 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,111 | － |
| 配当金の支払額 | -8,965 | -8,663 |
| その他 | -1 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,079 | -6,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,773 | -18,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,417 | 125,427 |
