四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,877 | 13,994 |
減価償却費 | 478 | 722 |
無形固定資産償却費 | 335 | 827 |
減損損失 | 69 | - |
のれん償却額 | 173 | 531 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -222 | -460 |
受取利息 | ||
支払利息 | 3 | 7 |
為替差損益(△は益) | 6 | 5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 222 | 225 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 104 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 375 | 1,454 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,385 | -560 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11 | 1,251 |
その他 | 6,565 | 3,996 |
小計 | 9,611 | 21,806 |
利息の受取額 | 5 | 0 |
利息の支払額 | -1 | -6 |
法人税等の支払額 | -1,077 | -129 |
法人税等の還付額 | - | 609 |
特別退職金の支払額 | - | -100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,537 | 22,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -315 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -221 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,856 | -2,154 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 248 |
投資有価証券の分配による収入 | 152 | 86 |
差入保証金の差入による支出 | -113 | -1,130 |
事業譲受による支出 | -1,030 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 1,389 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,469 | - |
その他 | 3 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,702 | -2,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -177 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33 | 584 |
長期借入れによる収入 | - | 240 |
長期借入金の返済による支出 | -6 | -387 |
配当金の支払額 | -4,520 | -4,144 |
その他 | 15 | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | -3,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,724 | 16,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,693 | 141,671 |