キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,994 | 9,063 |
| 減価償却費 | 722 | 581 |
| 無形固定資産償却費 | 827 | 857 |
| のれん償却額 | 531 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | -782 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -10 |
| 支払利息 | 7 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 115 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 225 | -168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215 | -1,857 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454 | 3,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -560 | -1,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,251 | -1,613 |
| その他 | 3,996 | -2,496 |
| 小計 | 21,806 | 6,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 10 |
| 利息の支払額 | -6 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -5,878 |
| 法人税等の還付額 | 609 | － |
| 特別退職金の支払額 | -100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,178 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -454 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -12,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 2,180 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 86 | 728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,130 | -37 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,389 | － |
| その他 | 42 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -12,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 584 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,524 |
| 配当金の支払額 | -4,144 | -4,144 |
| その他 | 20 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,864 | -11,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,243 | -23,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,671 | 126,059 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -112 |
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