キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,201 | 16,035 |
| 減価償却費 | 1,466 | 1,350 |
| のれん償却額 | 1,063 | 1,138 |
| 無形固定資産償却費 | 1,658 | 1,776 |
| 減損損失 | 29 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 473 | -268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 26 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 341 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 88 | -1,155 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 524 | 2,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -903 | -2,054 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -51 |
| 負ののれん発生益 | － | -145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,548 | 272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 717 | 993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,638 | -1,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 355 | -6,586 |
| その他 | 3,010 | 495 |
| 小計 | 36,027 | 13,028 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -28 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -9,882 |
| 特別退職金の支払額 | -113 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,672 | 3,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,110 | -3,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -588 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,534 | -18,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,097 | 2,473 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 790 | 2,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,174 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,414 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,362 |
| その他 | 46 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,159 | -17,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -499 |
| 長期借入れによる収入 | 6,090 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037 | -417 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,524 |
| 配当金の支払額 | -8,287 | -8,134 |
| その他 | 19 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,141 | -16,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,384 | -31,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,812 | 118,433 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -112 |
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