営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて2,315百万円減少し、116,117百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は2,147百万円(前年同四半期は4,570百万円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払2,249百万円及び税金等調整前四半期純利益が5,326百万円となったことによるものであります。

2022/08/08 9:42

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取利息及び受取配当金」△10百万円、「投資事業組合運用損益(△は益)」35百万円、「投資有価証券売却損益(△は益)」△29百万円、「利息及び配当金の受取額」10百万円及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」△869百万円、「投資有価証券の売却による収入」36百万円、「投資有価証券の分配による収入」235百万円を「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業投資有価証券の増減額(△は増加)」△479百万円、「その他」△112百万円に組み替えております。

2022/08/08 9:42