住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -95,659 | 165,857 |
| 減価償却費 | 29,505 | 46,271 |
| ソフトウエア臨時償却費 | 14,792 | － |
| 負ののれん償却額 | -78 | － |
| 株式交付費償却 | 1,248 | 1,040 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 5,892 | 81,328 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 111 | 2,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | 822 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,492 | 6,324 |
| 瑕疵保証保険料引当金の増減額（△は減少） | -11,213 | 969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,003 |
| 固定資産除却損 | 5,174 | － |
| 移転費用 | 4,731 | － |
| 受取利息 | -453 | -523 |
| 支払利息 | － | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,690 | -50,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,194 | 3,194 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -173,955 | -350,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,373 | 295,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 551,127 | 885,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,968 | -10,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,504 | 23,751 |
| 小計 | 309,650 | 1,104,639 |
| 利息の受取額 | 381 | 317 |
| 利息の支払額 | － | -397 |
| 移転費用の支払額 | -4,731 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,873 | -55,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,427 | 1,049,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,582 | -15,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,678 | -42,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -85,360 | -5,039 |
| 敷金の回収による収入 | 17,525 | 412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,155 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -4,028 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,781 | -85,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,308 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,308 | -2,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,338 | 960,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,978 | 882,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 882,317 | 1,842,879 |
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