有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -95,659 | 165,857 |
減価償却費 | 29,505 | 46,271 |
ソフトウエア臨時償却費 | 14,792 | - |
負ののれん償却額 | -78 | - |
株式交付費償却 | 1,248 | 1,040 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 5,892 | 81,328 |
支払備金の増減額(△は減少) | 111 | 2,329 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,910 | 822 |
完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3,492 | 6,324 |
瑕疵保証保険料引当金の増減額(△は減少) | -11,213 | 969 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,003 |
固定資産除却損 | 5,174 | - |
移転費用 | 4,731 | - |
受取利息 | -453 | -523 |
支払利息 | - | 397 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,690 | -50,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,194 | 3,194 |
前払費用の増減額(△は増加) | -173,955 | -350,672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,373 | 295,310 |
前受金の増減額(△は減少) | 551,127 | 885,848 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -31,968 | -10,868 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 34,504 | 23,751 |
小計 | 309,650 | 1,104,639 |
利息の受取額 | 381 | 317 |
利息の支払額 | - | -397 |
移転費用の支払額 | -4,731 | - |
法人税等の支払額 | -27,873 | -55,558 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,427 | 1,049,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -93,582 | -15,851 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,678 | -42,201 |
定期預金の払戻による収入 | 58,500 | - |
敷金の差入による支出 | -85,360 | -5,039 |
敷金の回収による収入 | 17,525 | 412 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,155 | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | - |
その他 | -4,028 | -3,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,781 | -85,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,308 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -2,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,308 | -2,643 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,338 | 960,561 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 774,978 | 882,317 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 882,317 | 1,842,879 |