住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 165,857 | 492,404 |
| 減価償却費 | 46,271 | 92,435 |
| ソフトウエア臨時償却費 | － | 15,922 |
| 株式交付費償却 | 1,040 | 1,144 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 81,328 | 281,901 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,329 | 5,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 822 | 5,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 67,260 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | 6,324 | － |
| 瑕疵保証保険料引当金の増減額（△は減少） | 969 | -5,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,003 | 28,596 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6,253 |
| 固定資産除却損 | － | 303 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,801 |
| 受取利息 | -523 | -815 |
| 支払利息 | 397 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,743 | -160,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,194 | 3,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -350,672 | -109,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,310 | 103,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 885,848 | 733,340 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,868 | 13,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,751 | -24,098 |
| 小計 | 1,104,639 | 1,557,735 |
| 利息の受取額 | 317 | 664 |
| 利息の支払額 | -397 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -55,558 | -198,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,000 | 1,359,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,851 | -15,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,201 | -66,290 |
| 敷金の差入による支出 | -5,039 | -2,994 |
| 敷金の回収による収入 | 412 | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -97,967 |
| その他 | -3,115 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,795 | -185,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,580 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | － | -15,225 |
| リース債務の返済による支出 | -2,643 | -4,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | -24,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,561 | 1,148,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,317 | 1,842,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,842,879 | 2,991,839 |
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