有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 165,857 | 492,404 |
減価償却費 | 46,271 | 92,435 |
ソフトウエア臨時償却費 | - | 15,922 |
株式交付費償却 | 1,040 | 1,144 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 81,328 | 281,901 |
支払備金の増減額(△は減少) | 2,329 | 5,838 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 822 | 5,531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 67,260 |
完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | 6,324 | - |
瑕疵保証保険料引当金の増減額(△は減少) | 969 | -5,780 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,003 | 28,596 |
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | - | 6,253 |
固定資産除却損 | - | 303 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,801 |
受取利息 | -523 | -815 |
支払利息 | 397 | 362 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,743 | -160,251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,194 | 3,919 |
前払費用の増減額(△は増加) | -350,672 | -109,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 295,310 | 103,263 |
前受金の増減額(△は減少) | 885,848 | 733,340 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,868 | 13,109 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 23,751 | -24,098 |
小計 | 1,104,639 | 1,557,735 |
利息の受取額 | 317 | 664 |
利息の支払額 | -397 | -362 |
法人税等の支払額 | -55,558 | -198,708 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,000 | 1,359,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,851 | -15,866 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,201 | -66,290 |
敷金の差入による支出 | -5,039 | -2,994 |
敷金の回収による収入 | 412 | 255 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -97,967 |
その他 | -3,115 | -3,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,795 | -185,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -34,580 |
自己株式の処分による収入 | - | 30,000 |
配当金の支払額 | - | -15,225 |
リース債務の返済による支出 | -2,643 | -4,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | -24,388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 960,561 | 1,148,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 882,317 | 1,842,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,842,879 | 2,991,839 |