キャッシュ・フローの状況
2020年12月24日 11:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2942万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5867万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1842万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 594,254 | -63,709 | -17,491 | 530,545 | -58,292 | 2,355,932 | 通期 | 1,359,327 | -185,979 | -24,388 | 1,173,348 | -82,156 | 2,991,839 |
| 2012年 3月期 連/個 | 2Q | 265,293 | -115,532 | -47,219 | 149,761 | -49,399 | 3,094,381 | 2Q | 266,690 | -115,532 | -47,219 | 151,158 | -49,399 | 3,082,219 | 通期 | 599,483 | -149,202 | -49,642 | 450,281 | -155,569 | 3,392,477 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 19,017 | -681,316 | -31,131 | -662,299 | - | 2,681,015 | 通期 | 271,625 | -645,096 | -30,131 | -373,471 | -241,412 | 2,970,843 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 74,155 | -294,295 | -29,925 | -220,140 | - | 2,720,779 | 通期 | 621,366 | -279,606 | -29,925 | 341,760 | -56,446 | 3,282,678 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -92,773 | -55,473 | -29,925 | -148,246 | -30,994 | 3,104,507 | 通期 | 134,766 | -466,431 | -29,925 | -331,665 | -57,986 | 2,921,088 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 87,581 | -29,746 | -49,925 | 57,835 | -26,004 | 2,928,998 | 通期 | 423,583 | -1,841,856 | -49,925 | -1,418,273 | -36,777 | 1,452,889 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 97,988 | 296,610 | -29,425 | 394,598 | -26,147 | 1,818,063 | 通期 | 1,235,826 | 717,032 | -29,425 | 1,952,858 | -44,812 | 3,376,324 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -798,028 | -74,361 | -29,425 | -872,389 | -10,252 | 2,474,509 | 通期 | -562,534 | 1,031,366 | -29,425 | 468,832 | -18,753 | 3,815,731 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -28,957 | -26,775 | -29,425 | -55,732 | -48,984 | 3,734,049 | 通期 | 359,824 | -3,378 | -29,425 | 356,446 | -75,223 | 4,146,228 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 103,149 | -85,500 | -29,425 | 17,649 | -66,696 | 4,134,452 | 通期 | 425,126 | -301,378 | -29,425 | 123,748 | -106,047 | 4,240,551 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -58,674 | 18,428 | -29,425 | -40,246 | -14,969 | 4,170,880 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 11億7334万
- 2012年3月（連） -61.62%
- 4億5028万
- 2013年3月（個） マイ転
- -3億7347万
- 2014年3月（個） プラ転
- 3億4176万
- 2015年3月（個） マイ転
- -3億3166万
- 2016年3月（個） -327.62%
- -14億1827万
- 2017年3月（個） プラ転
- 19億5285万
- 2018年3月（個） -75.99%
- 4億6883万
- 2019年3月（連） -23.97%
- 3億5644万
- 2020年3月（連） -65.28%
- 1億2374万
設備投資#5*
- 2011年3月（連）
- -8215万
- 2012年3月（連）増加+89.36%
- -1億5556万
- 2013年3月（個）増加+55.18%
- -2億4141万
- 2014年3月（個）減少-76.62%
- -5644万
- 2015年3月（個）増加+2.73%
- -5798万
- 2016年3月（個）減少-36.58%
- -3677万
- 2017年3月（個）増加+21.85%
- -4481万
- 2018年3月（個）減少-58.15%
- -1875万
- 2019年3月（連）増加+301.13%
- -7522万
- 2020年3月（連）増加+40.98%
- -1億604万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 21.3%
- 2012年3月（連）
- 9.65%
- 2013年3月（個）
- 5.1%
- 2014年3月（個）
- 12.96%
- 2015年3月（個）
- 2.69%
- 2016年3月（個）
- 7.48%
- 2017年3月（個）
- 23.88%
- 2018年3月（個）
- -10.87%
- 2019年3月（連）
- 6.78%
- 2020年3月（連）
- 7.42%