キャッシュ・フローの状況

2020年12月24日 11:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2942万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5867万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1842万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2011年
3月期
連結
2Q594,254-63,709-17,491530,545-58,2922,355,932
通期1,359,327-185,979-24,3881,173,348-82,1562,991,839
2012年
3月期
連/個
2Q265,293-115,532-47,219149,761-49,3993,094,381
2Q266,690-115,532-47,219151,158-49,3993,082,219
通期599,483-149,202-49,642450,281-155,5693,392,477
2013年
3月期
個別
2Q19,017-681,316-31,131-662,299-2,681,015
通期271,625-645,096-30,131-373,471-241,4122,970,843
2014年
3月期
個別
2Q74,155-294,295-29,925-220,140-2,720,779
通期621,366-279,606-29,925341,760-56,4463,282,678
2015年
3月期
個別
2Q-92,773-55,473-29,925-148,246-30,9943,104,507
通期134,766-466,431-29,925-331,665-57,9862,921,088
2016年
3月期
個別
2Q87,581-29,746-49,92557,835-26,0042,928,998
通期423,583-1,841,856-49,925-1,418,273-36,7771,452,889
2017年
3月期
個別
2Q97,988296,610-29,425394,598-26,1471,818,063
通期1,235,826717,032-29,4251,952,858-44,8123,376,324
2018年
3月期
個別
2Q-798,028-74,361-29,425-872,389-10,2522,474,509
通期-562,5341,031,366-29,425468,832-18,7533,815,731
2019年
3月期
連結
2Q-28,957-26,775-29,425-55,732-48,9843,734,049
通期359,824-3,378-29,425356,446-75,2234,146,228
2020年
3月期
連結
2Q103,149-85,500-29,42517,649-66,6964,134,452
通期425,126-301,378-29,425123,748-106,0474,240,551
2021年
3月期
連結
2Q-58,67418,428-29,425-40,246-14,9694,170,880
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年5月(連)
1647万
2009年5月(連) 大幅増
2億7742万
2010年3月(連) +278.12%
10億4900万
2011年3月(連) +29.58%
13億5932万
2012年3月(連) -55.9%
5億9948万
2013年3月(個) -54.69%
2億7162万
2014年3月(個) +128.76%
6億2136万
2015年3月(個) -78.31%
1億3476万
2016年3月(個) +214.31%
4億2358万
2017年3月(個) +191.76%
12億3582万
2018年3月(個) マイ転
-5億6253万
2019年3月(連) プラ転
3億5982万
2020年3月(連) +18.15%
4億2512万

投資活動によるCF#2

2008年5月(連)資金投入
-3075万
2009年5月(連)投入+429.37%
-1億6278万
2010年3月(連)投入-47.29%
-8579万
2011年3月(連)投入+116.77%
-1億8597万
2012年3月(連)投入-19.77%
-1億4920万
2013年3月(個)投入+332.36%
-6億4509万
2014年3月(個)投入-56.66%
-2億7960万
2015年3月(個)投入+66.82%
-4億6643万
2016年3月(個)投入+294.88%
-18億4185万
2017年3月(個)資金回収
7億1703万
2018年3月(個)回収+43.84%
10億3136万
2019年3月(連)資金投入
-337万
2020年3月(連)投入+999.99%
-3億137万

財務活動によるCF#3

2008年5月(連)資金調達
6億4775万
2009年5月(連)返済還元
-730万
2010年3月(連)返済還元
-264万
2011年3月(連)返済還元
-2438万
2012年3月(連)返済還元
-4964万
2013年3月(個)返済還元
-3013万
2014年3月(個)返済還元
-2992万
2015年3月(個)返済還元
-2992万
2016年3月(個)返済還元
-4992万
2017年3月(個)返済還元
-2942万
2018年3月(個)返済還元
-2942万
2019年3月(連)返済還元
-2942万
2020年3月(連)返済還元
-2942万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年5月(連)
-1427万
2009年5月(連) プラ転
1億1464万
2010年3月(連) +740.16%
9億6320万
2011年3月(連) +21.82%
11億7334万
2012年3月(連) -61.62%
4億5028万
2013年3月(個) マイ転
-3億7347万
2014年3月(個) プラ転
3億4176万
2015年3月(個) マイ転
-3億3166万
2016年3月(個) -327.62%
-14億1827万
2017年3月(個) プラ転
19億5285万
2018年3月(個) -75.99%
4億6883万
2019年3月(連) -23.97%
3億5644万
2020年3月(連) -65.28%
1億2374万

設備投資

2008年5月(連)
-2852万
2009年5月(連)増加+423.21%
-1億4926万
2010年3月(連)減少-61.11%
-5805万
2011年3月(連)増加+41.52%
-8215万
2012年3月(連)増加+89.36%
-1億5556万
2013年3月(個)増加+55.18%
-2億4141万
2014年3月(個)減少-76.62%
-5644万
2015年3月(個)増加+2.73%
-5798万
2016年3月(個)減少-36.58%
-3677万
2017年3月(個)増加+21.85%
-4481万
2018年3月(個)減少-58.15%
-1875万
2019年3月(連)増加+301.13%
-7522万
2020年3月(連)増加+40.98%
-1億604万

現金等#5

2008年5月(連)
7億7497万
2009年5月(連) +13.85%
8億8231万
2010年3月(連) +108.87%
18億4287万
2011年3月(連) +62.35%
29億9183万
2012年3月(連) +13.39%
33億9247万
2013年3月(個) -12.43%
29億7084万
2014年3月(個) +10.5%
32億8267万
2015年3月(個) -11.02%
29億2108万
2016年3月(個) -50.26%
14億5288万
2017年3月(個) +132.39%
33億7632万
2018年3月(個) +13.01%
38億1573万
2019年3月(連) +8.66%
41億4622万
2020年3月(連) +2.27%
42億4055万

Unlevered FCF#6

2008年5月(連)
866万
2009年5月(連) マイ転
-1億6190万
2010年3月(連) プラ転
8335万
2011年3月(連) +279.38%
3億1622万
2012年3月(連) -26.15%
2億3353万
2013年3月(個) マイ転
-2148万
2014年3月(個) プラ転
1億2939万
2015年3月(個) +22.59%
1億5862万
2016年3月(個) +59.8%
2億5348万
2017年3月(個) -17.42%
2億932万
2018年3月(個) +8.7%
2億2754万
2019年3月(連) -7.04%
2億1152万
2020年3月(連) +35.81%
2億8727万

営業CFマージン

2008年5月(連)
1.88%
2009年5月(連)
22.6%
2010年3月(連)
31.92%
2011年3月(連)
21.3%
2012年3月(連)
9.65%
2013年3月(個)
5.15%
2014年3月(個)
12.96%
2015年3月(個)
2.69%
2016年3月(個)
7.48%
2017年3月(個)
23.88%
2018年3月(個)
-10.87%
2019年3月(連)
6.78%
2020年3月(連)
7.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%