有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 246,934 | 291,515 |
減価償却費 | 108,792 | 88,342 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 68,228 | 23,698 |
支払備金の増減額(△は減少) | -4,476 | 8,688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -755 | 669 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,643 | 1,919 |
完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | -366 | 1,632 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,125 | -7,262 |
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | 862 | 796 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | -2,000 |
固定資産除却損 | 93 | 13 |
受取利息 | -4,470 | -4,145 |
有価証券利息 | -306 | -1,703 |
投資有価証券売却益 | - | -1,111 |
保険解約益 | - | -21,313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,113 | -11,455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -169 | 610 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,053 | -3,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,603 | -25,691 |
前受金の増減額(△は減少) | 77,216 | -1,449 |
預り金の増減額(△は減少) | 783,133 | -768,464 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16,995 | -14,579 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -17,255 | 3,449 |
小計 | 1,313,745 | -441,222 |
利息及び配当金の受取額 | 5,377 | 7,983 |
法人税等の支払額 | -83,296 | -129,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,826 | -562,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -2,135 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,092 | -16,618 |
定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
長期定期預金の預入による支出 | -700,000 | - |
長期定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
敷金の差入による支出 | -242 | -6,741 |
敷金の回収による収入 | - | 89 |
保険積立金の解約による収入 | - | 43,580 |
投資有価証券の取得による支出 | -290,865 | -482,019 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 291,647 |
有価証券の取得による支出 | -35,048 | -33,102 |
有価証券の償還による収入 | 138,000 | 36,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 717,032 | 1,031,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -29,425 | -29,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,425 | -29,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,923,434 | 439,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,324 | 3,815,731 |