住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,934 | 291,515 |
| 減価償却費 | 108,792 | 88,342 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 68,228 | 23,698 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -4,476 | 8,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | 669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | 1,919 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | -366 | 1,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,125 | -7,262 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 862 | 796 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 固定資産除却損 | 93 | 13 |
| 受取利息 | -4,470 | -4,145 |
| 有価証券利息 | -306 | -1,703 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,111 |
| 保険解約益 | － | -21,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,113 | -11,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169 | 610 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,053 | -3,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,603 | -25,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,216 | -1,449 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 783,133 | -768,464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,995 | -14,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,255 | 3,449 |
| 小計 | 1,313,745 | -441,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,377 | 7,983 |
| 法人税等の支払額 | -83,296 | -129,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,826 | -562,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -2,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,092 | -16,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| 長期定期預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 長期定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -242 | -6,741 |
| 敷金の回収による収入 | － | 89 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,865 | -482,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291,647 |
| 有価証券の取得による支出 | -35,048 | -33,102 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,000 | 36,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 717,032 | 1,031,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,425 | -29,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,425 | -29,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,923,434 | 439,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,324 | 3,815,731 |
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