住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,461 | 246,934 |
| 減価償却費 | 105,566 | 108,792 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 96,661 | 68,228 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 8,905 | -4,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,257 | 3,643 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | 590 | -366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -4,125 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 862 |
| 固定資産除却損 | 914 | 93 |
| 投資有価証券売却損 | 1,576 | － |
| 受取利息 | -1,434 | -4,470 |
| 有価証券利息 | -5,986 | -306 |
| 投資有価証券売却益 | -4,701 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,254 | 10,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,705 | -169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,510 | 2,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,195 | 27,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,429 | 77,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,716 | 783,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,896 | 16,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,722 | -17,255 |
| 小計 | 525,318 | 1,313,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,673 | 5,377 |
| 法人税等の支払額 | -113,409 | -83,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,583 | 1,235,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,853 | -6,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,924 | -38,092 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,600,000 |
| 長期定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 長期定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 敷金の差入による支出 | -4,142 | -242 |
| 敷金の回収による収入 | 1,479 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662,699 | -290,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,189,555 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -149,272 | -35,048 |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | 138,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841,856 | 717,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,925 | -29,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,925 | -29,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468,198 | 1,923,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,889 | 3,376,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
