住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,446 | 317,461 |
| 減価償却費 | 101,466 | 105,566 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 135,254 | 96,661 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 22,286 | 8,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,024 | 7,257 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,556 | 590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 11,100 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 1,255 |
| 固定資産除却損 | 41 | 914 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,532 | － |
| 投資有価証券売却損 | － | 1,576 |
| 受取利息 | -1,471 | -1,434 |
| 有価証券利息 | -3,463 | -5,986 |
| 投資有価証券売却益 | -8,938 | -4,701 |
| 固定資産売却益 | -239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,541 | -8,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,949 | 3,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,865 | 34,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,761 | 9,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -191,255 | -53,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,177 | -6,896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,908 | 7,438 |
| 小計 | 216,708 | 525,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,623 | 11,673 |
| 法人税等の支払額 | -85,565 | -113,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,766 | 423,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -3,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,014 | -32,924 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -448 | -4,142 |
| 敷金の回収による収入 | 529 | 1,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,377,419 | -662,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,063,742 | 1,189,555 |
| 有価証券の取得による支出 | -111,259 | -149,272 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 120,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,160 | － |
| その他 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,431 | -1,841,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,925 | -29,925 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,925 | -49,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,590 | -1,468,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,921,088 | 1,452,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
