住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,737 | 203,446 |
| 減価償却費 | 93,718 | 101,466 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 174,673 | 135,254 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 11,441 | 22,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -807 | -809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,167 | 1,024 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,754 | -1,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,740 | 4,300 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | 1,324 |
| 固定資産除却損 | 74 | 41 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,532 |
| 受取利息 | -820 | -1,471 |
| 有価証券利息 | -2,315 | -3,463 |
| 投資有価証券売却益 | -1,985 | -8,938 |
| 固定資産売却益 | -160 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,541 | -58,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,958 | 1,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,549 | 38,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,507 | 7,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 338,436 | -191,255 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,508 | -44,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,875 | 6,908 |
| 小計 | 725,645 | 216,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,473 | 3,623 |
| 法人税等の支払額 | -106,752 | -85,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,366 | 134,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,815 | -5,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,631 | -52,014 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -539 | -448 |
| 敷金の回収による収入 | 273 | 529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551,469 | -1,488,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351,530 | 1,063,742 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,160 |
| その他 | -3,114 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,606 | -466,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,925 | -29,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,925 | -29,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,835 | -361,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,678 | 2,921,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
