有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,769 | 158,737 |
| 減価償却額 | 76,707 | 93,718 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 210,524 | 174,673 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 10,028 | 11,441 |
| 貸倒引当金の増減額 | -937 | -807 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,781 | 1,167 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,410 | -2,740 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 141 | 1,155 |
| 支払利息 | 9 | － |
| 固定資産除却損 | 506 | 74 |
| 受取利息 | -550 | -820 |
| 有価証券利息 | -2,279 | -2,315 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,739 | -1,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -160 |
| 売上債権の増減額 | 35,923 | -2,541 |
| たな卸資産の増減額 | -2,188 | -2,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,276 | -67,549 |
| 仕入債務の増減額 | -77,969 | 12,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -190,342 | 338,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,599 | -3,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,269 | 24,875 |
| 小計 | 304,001 | 725,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,098 | 2,473 |
| 利息の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,465 | -106,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,625 | 621,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -9,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,537 | -46,631 |
| 定期性預金の預入による支出 | -500,000 | -150,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -2,905 | -539 |
| 敷金の回収による収入 | 426 | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,693 | -551,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,585 | 351,530 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -3,115 | -3,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,096 | -279,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,900 | -29,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,231 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,131 | -29,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,601 | 311,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,843 | 3,282,678 |