有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,149 | 251,759 |
| 減価償却費 | 104,274 | 76,707 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 254,202 | 210,524 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 12,279 | 10,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,482 | -908 |
| 瑕疵保証保険料引当金の増減額（△は減少） | -328 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | -8,781 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,350 | -10,410 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 2,289 | 141 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 4,277 | － |
| 支払利息 | 163 | 9 |
| 固定資産除却損 | 3,768 | 506 |
| 関係会社出資金評価損 | 9,600 | － |
| 受取利息 | -1,994 | -2,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,234 | 30,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 664 | -2,188 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,811 | 33,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,672 | -59,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,135 | -237,004 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,386 | 25,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,001 | -9,923 |
| 小計 | 870,645 | 304,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,867 | 3,098 |
| 利息の支払額 | -163 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -277,338 | -35,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,010 | 271,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,986 | -5,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,583 | -235,537 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,916 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 敷金の差入による支出 | -69,183 | -2,905 |
| 敷金の回収による収入 | 83,782 | 426 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -4,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300,585 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -3,115 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,202 | -645,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,850 | -29,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,792 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,642 | -30,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,165 | -403,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,978,280 | 3,374,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,374,445 | 2,970,843 |