有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,374,445 | 3,470,843 |
| 売掛金 | 231,718 | 201,235 |
| 有価証券 | － | 30,023 |
| 貯蔵品 | 7,183 | 9,371 |
| 前払費用 | 663,786 | 629,807 |
| 繰延税金資産 | 57,478 | 49,187 |
| その他 | 63,605 | 21,771 |
| 貸倒引当金 | -3,413 | -2,075 |
| 流動資産合計 | 4,394,804 | 4,410,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45,475 | 48,027 |
| 車両運搬具 | 2,942 | 2,942 |
| 工具 | 94,718 | 86,810 |
| リース資産 | 13,250 | － |
| 減価償却累計額 | -92,948 | -91,655 |
| 有形固定資産合計 | 63,438 | 46,124 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 218 | 141 |
| ソフトウエア | 38,353 | 335,194 |
| ソフトウエア仮勘定 | 110,289 | － |
| その他 | 70 | 70 |
| 無形固定資産合計 | 148,931 | 335,405 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128,138 | － |
| 破産更生債権等 | 3,459 | 3,888 |
| 長期前払費用 | 22,490 | 38,011 |
| 敷金 | 83,145 | 85,625 |
| 繰延税金資産 | 38,388 | 42,393 |
| その他 | 12,483 | 15,599 |
| 貸倒引当金 | -3,459 | -3,888 |
| 投資その他の資産合計 | 284,646 | 181,629 |
| 固定資産合計 | 497,016 | 563,160 |
| 資産合計 | 4,891,821 | 4,973,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 382,859 | 322,923 |
| リース債務 | 1,231 | － |
| 未払金 | 39,180 | 39,242 |
| 未払費用 | 20,936 | 22,736 |
| 未払法人税等 | 26,262 | 98,991 |
| 前受金 | 2,253,979 | 2,016,975 |
| 預り金 | 8,332 | 11,641 |
| 賞与引当金 | 69,893 | 61,111 |
| 完成保証損失引当金 | 12,578 | 12,578 |
| 瑕疵保証保険料引当金 | 5,248 | 5,248 |
| 役員賞与引当金 | 25,250 | 14,840 |
| その他 | 31,993 | 30,860 |
| 流動負債合計 | 2,877,744 | 2,637,149 |
| 固定負債 | ||
| 責任準備金 | 623,325 | 833,849 |
| メンテナンス費用引当金 | 8,542 | 8,684 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,277 | 4,277 |
| 資産除去債務 | 14,118 | 14,327 |
| 固定負債合計 | 650,263 | 861,139 |
| 負債合計 | 3,528,008 | 3,498,289 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 465,500 | 465,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 372,500 | 372,500 |
| その他資本剰余金 | 16,050 | 17,892 |
| 資本剰余金合計 | 388,550 | 390,392 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 524,393 | 634,601 |
| 利益剰余金合計 | 524,393 | 634,601 |
| 自己株式 | -14,630 | -15,472 |
| 株主資本合計 | 1,363,813 | 1,475,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 14 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 14 |
| 純資産合計 | 1,363,813 | 1,475,035 |
| 負債純資産合計 | 4,891,821 | 4,973,325 |