有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,991,839 | 3,392,477 |
売掛金 | 424,245 | 231,931 |
有価証券 | 10,014 | - |
貯蔵品 | 7,848 | 7,183 |
前払費用 | 652,032 | 669,841 |
繰延税金資産 | 113,660 | 57,478 |
その他 | 20,406 | 65,099 |
貸倒引当金 | -7,101 | -3,413 |
流動資産合計 | 4,212,946 | 4,420,598 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,297 | 45,475 |
機械装置及び運搬具 | 2,942 | 2,942 |
工具 | 108,891 | 94,718 |
リース資産 | 13,250 | 13,250 |
減価償却累計額 | -95,369 | -92,948 |
有形固定資産合計 | 57,011 | 63,438 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 100,419 | 38,353 |
その他 | 474 | 110,578 |
無形固定資産合計 | 100,894 | 148,931 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 127,982 | 128,138 |
繰延税金資産 | 78,646 | 38,388 |
その他 | 124,370 | 121,642 |
貸倒引当金 | -3,475 | -3,523 |
投資その他の資産合計 | 327,523 | 284,646 |
固定資産合計 | 485,430 | 497,016 |
資産合計 | 4,698,376 | 4,917,615 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 524,245 | 382,850 |
リース債務 | 4,792 | 1,231 |
未払法人税等 | 178,144 | 26,297 |
前受金 | 2,184,843 | 2,253,979 |
繰延税金負債 | - | 39 |
賞与引当金 | 67,260 | 69,893 |
完成保証損失引当金 | 12,578 | 12,578 |
瑕疵保証保険料引当金 | 5,576 | 5,248 |
役員賞与引当金 | 32,600 | 25,250 |
資産除去債務 | 11,456 | - |
その他 | 106,948 | 100,448 |
流動負債合計 | 3,128,446 | 2,877,816 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,231 | - |
責任準備金 | 369,122 | 623,325 |
メンテナンス費用引当金 | 6,253 | 8,542 |
事業整理損失引当金 | - | 30,000 |
資産除去債務 | - | 14,118 |
固定負債合計 | 376,607 | 675,986 |
負債合計 | 3,505,053 | 3,553,802 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 465,500 | 465,500 |
資本剰余金 | 388,550 | 388,550 |
利益剰余金 | 341,836 | 524,393 |
自己株式 | -14,630 | -14,630 |
株主資本合計 | 1,181,256 | 1,363,813 |
少数株主持分 | 12,066 | - |
純資産合計 | 1,193,322 | 1,363,813 |
負債純資産合計 | 4,698,376 | 4,917,615 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,978,280 | 3,374,445 |
売掛金 | 430,953 | 231,718 |
有価証券 | 10,014 | - |
貯蔵品 | 7,848 | 7,183 |
前払費用 | 642,975 | 663,786 |
繰延税金資産 | 113,662 | 57,478 |
その他 | 19,999 | 63,605 |
貸倒引当金 | -6,953 | -3,413 |
流動資産合計 | 4,196,780 | 4,394,804 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,297 | 45,475 |
車両運搬具 | 2,942 | 2,942 |
工具 | 108,891 | 94,718 |
リース資産 | 13,250 | 13,250 |
減価償却累計額 | -95,369 | -92,948 |
有形固定資産合計 | 57,011 | 63,438 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 404 | 218 |
ソフトウエア | 100,419 | 38,353 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 110,289 |
その他 | 70 | 70 |
無形固定資産合計 | 100,894 | 148,931 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 127,982 | 128,138 |
関係会社出資金 | 5,400 | - |
破産更生債権等 | 3,401 | 3,459 |
長期前払費用 | 13,782 | 22,490 |
敷金 | 97,744 | 83,145 |
繰延税金資産 | 78,636 | 38,388 |
その他 | 9,368 | 12,483 |
貸倒引当金 | -3,401 | -3,459 |
投資その他の資産合計 | 332,913 | 284,646 |
固定資産合計 | 490,820 | 497,016 |
資産合計 | 4,687,600 | 4,891,821 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 536,532 | 382,859 |
リース債務 | 4,792 | 1,231 |
未払金 | 48,616 | 39,180 |
未払費用 | 15,528 | 20,936 |
未払法人税等 | 178,144 | 26,262 |
前受金 | 2,184,843 | 2,253,979 |
預り金 | 5,716 | 8,332 |
賞与引当金 | 67,260 | 69,893 |
完成保証損失引当金 | 12,578 | 12,578 |
瑕疵保証保険料引当金 | 5,576 | 5,248 |
役員賞与引当金 | 32,600 | 25,250 |
資産除去債務 | 11,456 | - |
その他 | 36,269 | 31,993 |
流動負債合計 | 3,139,916 | 2,877,744 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,231 | - |
責任準備金 | 369,122 | 623,325 |
メンテナンス費用引当金 | 6,253 | 8,542 |
関係会社事業損失引当金 | - | 4,277 |
資産除去債務 | - | 14,118 |
固定負債合計 | 376,607 | 650,263 |
負債合計 | 3,516,523 | 3,528,008 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 465,500 | 465,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 372,500 | 372,500 |
その他資本剰余金 | 16,050 | 16,050 |
資本剰余金合計 | 388,550 | 388,550 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 331,656 | 524,393 |
利益剰余金合計 | 331,656 | 524,393 |
自己株式 | -14,630 | -14,630 |
株主資本合計 | 1,171,076 | 1,363,813 |
純資産合計 | 1,171,076 | 1,363,813 |
負債純資産合計 | 4,687,600 | 4,891,821 |