住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 492,404 | 449,964 |
| 減価償却費 | 92,435 | 104,274 |
| ソフトウエア臨時償却費 | 15,922 | － |
| 株式交付費償却 | 1,144 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 281,901 | 254,202 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 5,838 | 12,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,531 | -3,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,260 | 2,632 |
| 瑕疵保証保険料引当金の増減額（△は減少） | -5,780 | -328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,596 | -7,350 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 6,253 | 2,289 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 固定資産除却損 | 303 | 3,768 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,801 | － |
| 受取利息 | -815 | -1,998 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,178 |
| 支払利息 | 362 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,251 | 192,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,919 | 664 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -109,707 | -17,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,263 | -141,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 733,340 | 69,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,109 | -53,923 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,098 | -13,812 |
| 小計 | 1,557,735 | 874,254 |
| 利息の受取額 | 664 | 1,871 |
| 利息の支払額 | -362 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -198,708 | -276,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,327 | 599,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,866 | -30,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,290 | -124,583 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,916 |
| 敷金の差入による支出 | -2,994 | -69,183 |
| 敷金の回収による収入 | 255 | 83,782 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,967 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -3,115 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,979 | -149,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -34,580 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,225 | -44,850 |
| リース債務の返済による支出 | -4,583 | -4,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,388 | -49,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,960 | 400,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,842,879 | 2,991,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,991,839 | 3,392,477 |
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