有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:01
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- 有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,252,889 | 4,576,324 |
売掛金 | 303,135 | 293,021 |
有価証券 | 138,855 | 35,044 |
貯蔵品 | 6,675 | 6,844 |
前払費用 | 333,375 | 331,322 |
繰延税金資産 | 46,167 | 44,784 |
その他 | 45,251 | 13,975 |
貸倒引当金 | -3,988 | -3,338 |
流動資産計 | 5,122,361 | 5,297,979 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 50,256 | 50,256 |
工具 | 68,557 | 66,347 |
減価償却累計額 | -86,260 | -89,840 |
有形固定資産合計 | 32,553 | 26,763 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 74 | 52 |
ソフトウエア | 214,955 | 139,831 |
その他 | 70 | 70 |
無形固定資産合計 | 215,099 | 139,953 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 292,164 |
破産更生債権等 | 516 | 412 |
長期前払費用 | 72,671 | 87,661 |
繰延税金資産 | 29,541 | 30,058 |
長期預金 | 50,000 | 700,000 |
その他 | 88,484 | 88,726 |
貸倒引当金 | -516 | -412 |
投資その他の資産合計 | 240,697 | 1,198,610 |
固定資産計 | 488,350 | 1,365,328 |
資産の部合計 | 5,610,711 | 6,663,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 394,211 | 421,815 |
未払金 | 69,674 | 50,461 |
未払費用 | 19,740 | 20,825 |
未払法人税等 | 95,039 | 95,318 |
前受金 | 1,724,059 | 1,801,276 |
預り金 | 15,228 | 798,361 |
賞与引当金 | 70,561 | 74,204 |
完成保証損失引当金 | 5,858 | 5,492 |
瑕疵保証保険料引当金 | 5,248 | 5,248 |
役員賞与引当金 | 27,500 | 23,375 |
その他 | 98,276 | 74,794 |
流動負債計 | 2,525,397 | 3,371,172 |
固定負債 | | |
責任準備金 | 1,240,440 | 1,308,668 |
メンテナンス費用引当金 | 12,419 | 13,281 |
関係会社事業損失引当金 | 4,277 | 4,277 |
資産除去債務 | 14,973 | 15,195 |
固定負債計 | 1,272,110 | 1,341,423 |
負債の部合計 | 3,797,508 | 4,712,596 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 465,500 | 465,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 372,500 | 372,500 |
その他資本剰余金 | 17,892 | 17,892 |
資本剰余金合計 | 390,392 | 390,392 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 992,795 | 1,129,161 |
利益剰余金合計 | 992,795 | 1,129,161 |
自己株式 | -35,472 | -35,472 |
株主資本合計 | 1,813,215 | 1,949,581 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -12 | 1,129 |
その他の包括利益累計額合計 | -12 | 1,129 |
純資産の部合計 | 1,813,203 | 1,950,711 |
負債・純資産合計 | 5,610,711 | 6,663,307 |