有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:37
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- 有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,576,324 | 3,815,731 |
売掛金 | 293,021 | 304,477 |
有価証券 | 35,044 | 80,881 |
貯蔵品 | 6,844 | 6,234 |
前払費用 | 331,322 | 334,702 |
繰延税金資産 | 44,784 | 41,684 |
その他 | 13,975 | 12,115 |
貸倒引当金 | -3,338 | -3,994 |
流動資産計 | 5,297,979 | 4,591,831 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 50,256 | 50,256 |
工具 | 66,347 | 64,390 |
減価償却累計額 | -89,840 | -94,321 |
有形固定資産合計 | 26,763 | 20,324 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 52 | 29 |
ソフトウエア | 139,831 | 90,368 |
その他 | 70 | 70 |
無形固定資産合計 | 139,953 | 90,467 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 292,164 | 435,814 |
破産更生債権等 | 412 | 425 |
長期前払費用 | 87,661 | 81,122 |
繰延税金資産 | 30,058 | 29,333 |
長期預金 | 700,000 | 700,000 |
その他 | 88,726 | 95,379 |
貸倒引当金 | -412 | -425 |
投資その他の資産合計 | 1,198,610 | 1,341,648 |
固定資産計 | 1,365,328 | 1,452,441 |
資産の部合計 | 6,663,307 | 6,044,273 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 421,815 | 396,123 |
未払金 | 50,461 | 55,744 |
未払費用 | 20,825 | 27,062 |
未払法人税等 | 95,318 | 59,943 |
前受金 | 1,801,276 | 1,799,826 |
預り金 | 798,361 | 29,897 |
賞与引当金 | 74,204 | 76,123 |
完成保証損失引当金 | 5,492 | 7,124 |
瑕疵保証保険料引当金 | 5,248 | 5,248 |
役員賞与引当金 | 23,375 | 16,112 |
その他 | 74,794 | 89,895 |
流動負債計 | 3,371,172 | 2,563,101 |
固定負債 | | |
責任準備金 | 1,308,668 | 1,332,366 |
メンテナンス費用引当金 | 13,281 | 14,078 |
関係会社事業損失引当金 | 4,277 | 2,277 |
資産除去債務 | 15,195 | 15,420 |
固定負債計 | 1,341,423 | 1,364,143 |
負債の部合計 | 4,712,596 | 3,927,244 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 465,500 | 465,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 372,500 | 372,500 |
その他資本剰余金 | 17,892 | 17,892 |
資本剰余金合計 | 390,392 | 390,392 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,129,161 | 1,293,395 |
利益剰余金合計 | 1,129,161 | 1,293,395 |
自己株式 | -35,472 | -35,472 |
株主資本合計 | 1,949,581 | 2,113,815 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,129 | 3,213 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,129 | 3,213 |
純資産の部合計 | 1,950,711 | 2,117,028 |
負債・純資産合計 | 6,663,307 | 6,044,273 |