住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,874 | 3,454 |
| 減価償却費 | 45,617 | 49,451 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 82,637 | 75,184 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 9,414 | 8,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,481 | -5,564 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,840 | -12,100 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 884 | 790 |
| 固定資産除却損 | 51 | 18 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,532 |
| 受取利息 | -535 | -756 |
| 有価証券利息 | -1,405 | -2,263 |
| 投資有価証券売却益 | -1,187 | -6,356 |
| 固定資産売却益 | -160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,877 | 92,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,946 | 3,399 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,213 | 10,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,890 | -131,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,923 | -83,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,088 | 3,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,527 | -19,034 |
| 小計 | 168,184 | -12,251 |
| 利息の受取額 | 1,618 | 3,818 |
| 法人税等の支払額 | -95,647 | -84,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,155 | -92,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -1,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,328 | -29,302 |
| 敷金の差入による支出 | -25 | -180 |
| 敷金の回収による収入 | 168 | 277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,344 | -649,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,238 | 609,107 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,160 |
| その他 | -3,114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,295 | -55,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,925 | -29,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,925 | -29,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,064 | -178,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,720,779 | 3,104,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
