半期報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -25,874 | 3,454 |
減価償却費 | 45,617 | 49,451 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 82,637 | 75,184 |
支払備金の増減額(△は減少) | 9,414 | 8,845 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -245 | -804 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,481 | -5,564 |
完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | -1,188 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,840 | -12,100 |
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | 884 | 790 |
固定資産除却損 | 51 | 18 |
保険解約損益(△は益) | - | 2,532 |
受取利息 | -535 | -756 |
有価証券利息 | -1,405 | -2,263 |
投資有価証券売却益 | -1,187 | -6,356 |
固定資産売却益 | -160 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 117,877 | 92,190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,946 | 3,399 |
前払費用の増減額(△は増加) | -36,213 | 10,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -159,890 | -131,192 |
前受金の増減額(△は減少) | 169,923 | -83,370 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,088 | 3,700 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -12,527 | -19,034 |
小計 | 168,184 | -12,251 |
利息の受取額 | 1,618 | 3,818 |
法人税等の支払額 | -95,647 | -84,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,155 | -92,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -1,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 160 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -16,328 | -29,302 |
敷金の差入による支出 | -25 | -180 |
敷金の回収による収入 | 168 | 277 |
投資有価証券の取得による支出 | -349,344 | -649,841 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,238 | 609,107 |
有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 16,160 |
その他 | -3,114 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,295 | -55,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -29,925 | -29,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,925 | -29,925 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250,064 | -178,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,720,779 | 3,104,507 |