半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,454 | 75,240 |
減価償却費 | 49,451 | 52,500 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 75,184 | 46,429 |
支払備金の増減額(△は減少) | 8,845 | 16,663 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -804 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,564 | 20,307 |
完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | -1,188 | 181 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,100 | -16,400 |
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | 790 | 671 |
固定資産除却損 | 18 | - |
保険解約損益(△は益) | 2,532 | - |
受取利息 | -756 | -719 |
有価証券利息 | -2,263 | -3,997 |
投資有価証券売却益 | -6,356 | -301 |
売上債権の増減額(△は増加) | 92,190 | -32,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,399 | 1,318 |
前払費用の増減額(△は増加) | 10,811 | -13,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -131,192 | -43,499 |
前受金の増減額(△は減少) | -83,370 | 59,377 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,700 | 8,647 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19,034 | -12,759 |
小計 | -12,251 | 158,520 |
利息の受取額 | 3,818 | 5,881 |
法人税等の支払額 | -84,340 | -76,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,773 | 87,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,692 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -29,302 | -26,004 |
敷金の差入による支出 | -180 | -4,142 |
敷金の回収による収入 | 277 | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -649,841 | -102,429 |
投資有価証券の売却による収入 | 609,107 | 102,730 |
保険積立金の解約による収入 | 16,160 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,473 | -29,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -29,925 | -29,925 |
自己株式の取得による支出 | - | -20,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,925 | -49,925 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -178,171 | 7,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,507 | 2,928,998 |