住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,454 | 75,240 |
| 減価償却費 | 49,451 | 52,500 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 75,184 | 46,429 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 8,845 | 16,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -804 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,564 | 20,307 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | 181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -16,400 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 790 | 671 |
| 固定資産除却損 | 18 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2,532 | － |
| 受取利息 | -756 | -719 |
| 有価証券利息 | -2,263 | -3,997 |
| 投資有価証券売却益 | -6,356 | -301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,190 | -32,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,399 | 1,318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,811 | -13,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,192 | -43,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,370 | 59,377 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,700 | 8,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,034 | -12,759 |
| 小計 | -12,251 | 158,520 |
| 利息の受取額 | 3,818 | 5,881 |
| 法人税等の支払額 | -84,340 | -76,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,773 | 87,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,692 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,302 | -26,004 |
| 敷金の差入による支出 | -180 | -4,142 |
| 敷金の回収による収入 | 277 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649,841 | -102,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 609,107 | 102,730 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,473 | -29,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,925 | -29,925 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,925 | -49,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,171 | 7,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,507 | 2,928,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
