半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2015年12月25日 9:00
【資料】
半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,45475,240
減価償却費49,45152,500
責任準備金の増減額(△は減少)75,18446,429
支払備金の増減額(△は減少)8,84516,663
貸倒引当金の増減額(△は減少)-804-16
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,56420,307
完成保証損失引当金の増減額(△は減少)-1,188181
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-12,100-16,400
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少)790671
固定資産除却損18
保険解約損益(△は益)2,532
受取利息-756-719
有価証券利息-2,263-3,997
投資有価証券売却益-6,356-301
売上債権の増減額(△は増加)92,190-32,068
たな卸資産の増減額(△は増加)3,3991,318
前払費用の増減額(△は増加)10,811-13,053
仕入債務の増減額(△は減少)-131,192-43,499
前受金の増減額(△は減少)-83,37059,377
その他の資産の増減額(△は増加)3,7008,647
その他の負債の増減額(△は減少)-19,034-12,759
小計-12,251158,520
利息の受取額3,8185,881
法人税等の支払額-84,340-76,821
営業活動によるキャッシュ・フロー-92,77387,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,692
無形固定資産の取得による支出-29,302-26,004
敷金の差入による支出-180-4,142
敷金の回収による収入277100
投資有価証券の取得による支出-649,841-102,429
投資有価証券の売却による収入609,107102,730
保険積立金の解約による収入16,160
投資活動によるキャッシュ・フロー-55,473-29,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額-29,925-29,925
自己株式の取得による支出-20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-29,925-49,925
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-178,1717,910
現金及び現金同等物の四半期末残高3,104,5072,928,998