住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,240 | 19,809 |
| 減価償却費 | 52,500 | 53,685 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 46,429 | 32,448 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 16,663 | 4,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,307 | -6,627 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | 1,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | -27,500 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 671 | 531 |
| 受取利息 | -719 | -600 |
| 有価証券利息 | -3,997 | -79 |
| 投資有価証券売却益 | -301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,068 | 135,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,318 | -227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,053 | -14,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,499 | -147,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,377 | 140,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,647 | 18,992 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,759 | -32,893 |
| 小計 | 158,520 | 178,105 |
| 利息の受取額 | 5,881 | 1,515 |
| 法人税等の支払額 | -76,821 | -81,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,581 | 97,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,004 | -21,601 |
| 敷金の差入による支出 | -4,142 | -242 |
| 敷金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,429 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,730 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900,000 |
| 長期定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 長期定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 73,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,746 | 296,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,925 | -29,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,925 | -29,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,910 | 365,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,998 | 1,818,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
