半期報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,252,889 | 3,718,063 |
売掛金 | 303,135 | 168,012 |
有価証券 | 138,855 | 65,297 |
貯蔵品 | 6,675 | 6,902 |
前払費用 | 333,375 | 347,483 |
その他 | 91,419 | 59,335 |
貸倒引当金 | -3,988 | -4,807 |
流動資産計 | 5,122,361 | 4,360,287 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 32,553 | 28,728 |
無形固定資産 | 215,099 | 175,194 |
投資その他の資産 | | |
長期預金 | 50,000 | 700,000 |
その他 | 191,214 | 196,314 |
貸倒引当金 | -516 | -516 |
投資その他の資産合計 | 240,697 | 895,797 |
固定資産計 | 488,350 | 1,099,720 |
資産の部合計 | 5,610,711 | 5,460,008 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 394,211 | 246,776 |
未払法人税等 | 95,039 | 13,974 |
前受金 | 1,724,059 | 1,864,240 |
賞与引当金 | 70,561 | 63,934 |
完成保証損失引当金 | 5,858 | 7,222 |
瑕疵保証保険料引当金 | 5,248 | 5,248 |
役員賞与引当金 | 27,500 | - |
その他 | 202,919 | 158,948 |
流動負債計 | 2,525,397 | 2,360,344 |
固定負債 | | |
責任準備金 | 1,240,440 | 1,272,888 |
メンテナンス費用引当金 | 12,419 | 12,951 |
関係会社事業損失引当金 | 4,277 | 4,277 |
資産除去債務 | 14,973 | 15,084 |
固定負債計 | 1,272,110 | 1,305,201 |
負債の部合計 | 3,797,508 | 3,665,546 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 465,500 | 465,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 372,500 | 372,500 |
その他資本剰余金 | 17,892 | 17,892 |
資本剰余金合計 | 390,392 | 390,392 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 992,795 | 974,024 |
利益剰余金合計 | 992,795 | 974,024 |
自己株式 | -35,472 | -35,472 |
株主資本合計 | 1,813,215 | 1,794,444 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -12 | 17 |
その他の包括利益累計額合計 | -12 | 17 |
純資産の部合計 | 1,659,061 | 1,794,461 |
負債・純資産合計 | 5,610,711 | 5,460,008 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -86,260 | -89,708 |