半期報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,576,324 | 3,674,509 |
売掛金 | 293,021 | 169,158 |
有価証券 | 35,044 | 58,100 |
貯蔵品 | 6,844 | 6,890 |
前払費用 | 331,322 | 345,879 |
その他 | 58,760 | 42,537 |
貸倒引当金 | -3,338 | -3,612 |
流動資産計 | 5,297,979 | 4,293,461 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 26,763 | 23,334 |
無形固定資産 | 139,953 | 93,772 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 292,164 | 369,461 |
長期預金 | 700,000 | 700,000 |
その他 | 206,858 | 195,853 |
貸倒引当金 | -412 | -400 |
投資その他の資産合計 | 1,198,610 | 1,264,913 |
固定資産計 | 1,365,328 | 1,382,021 |
資産の部合計 | 6,663,307 | 5,675,483 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 421,815 | 244,695 |
未払法人税等 | 95,318 | 7,863 |
前受金 | 1,801,276 | 1,891,534 |
賞与引当金 | 74,204 | 63,439 |
完成保証損失引当金 | 5,492 | 7,352 |
瑕疵保証保険料引当金 | 5,248 | 5,248 |
役員賞与引当金 | 23,375 | - |
その他 | 944,442 | 165,077 |
流動負債計 | 3,371,172 | 2,385,210 |
固定負債 | | |
責任準備金 | 1,308,668 | 1,316,633 |
メンテナンス費用引当金 | 13,281 | 13,709 |
関係会社事業損失引当金 | 4,277 | 4,277 |
資産除去債務 | 15,195 | 15,307 |
固定負債計 | 1,341,423 | 1,349,928 |
負債の部合計 | 4,712,596 | 3,735,138 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 465,500 | 465,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 372,500 | 372,500 |
その他資本剰余金 | 17,892 | 17,892 |
資本剰余金合計 | 390,392 | 390,392 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,129,161 | 1,119,914 |
利益剰余金合計 | 1,129,161 | 1,119,914 |
自己株式 | -35,472 | -35,472 |
株主資本合計 | 1,949,581 | 1,940,334 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,129 | 10 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,129 | 10 |
純資産の部合計 | 1,794,461 | 1,940,344 |
負債・純資産合計 | 6,663,307 | 5,675,483 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -89,840 | -92,889 |