半期報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,809 | 31,190 |
減価償却費 | 53,685 | 55,071 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 32,448 | 7,964 |
支払備金の増減額(△は減少) | 4,621 | -681 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 818 | 262 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,627 | -10,765 |
完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,364 | 1,860 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,500 | -23,375 |
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | 531 | 427 |
受取利息 | -600 | -1,877 |
有価証券利息 | -79 | -577 |
投資有価証券売却益 | - | -1,111 |
保険解約益 | - | -21,313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 135,122 | 123,863 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227 | -45 |
前払費用の増減額(△は増加) | -14,107 | -14,557 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -147,435 | -177,119 |
前受金の増減額(△は減少) | 140,180 | 90,258 |
預り金の増減額(△は減少) | 5,733 | -766,757 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 18,992 | 1,562 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -38,626 | -10,163 |
小計 | 178,105 | -715,883 |
利息の受取額 | 1,515 | 3,557 |
法人税等の支払額 | -81,631 | -85,702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,988 | -798,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,546 | -2,147 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,601 | -8,105 |
敷金の差入による支出 | -242 | -6,544 |
敷金の回収による収入 | - | 89 |
保険積立金の解約による収入 | - | 43,580 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -369,777 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 291,647 |
定期預金の払戻による収入 | 900,000 | - |
長期定期預金の預入による支出 | -700,000 | - |
長期定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -33,102 |
有価証券の償還による収入 | 73,000 | 10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,610 | -74,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -29,425 | -29,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,425 | -29,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,173 | -901,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,818,063 | 2,474,509 |