住宅あんしん保証のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,108 | 97,903 |
| 減価償却費 | 23,574 | 27,005 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -6,166 | -16,371 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 13,304 | 9,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -880 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,201 | -16,046 |
| 完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | 635 | 1,030 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,112 | -20,872 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 349 | 47 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 固定資産除却損 | 18 | 9 |
| 受取利息 | -2,887 | -4,164 |
| 投資有価証券売却益 | -317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,008 | 152,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,281 | -54 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,713 | -15,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,714 | -151,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,884 | 163,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,296 | -4,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,197 | -34,010 |
| 小計 | 19,679 | 179,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,851 | 4,172 |
| 法人税等の支払額 | -52,487 | -80,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,957 | 103,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -1,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,081 | -65,082 |
| 長期定期預金の預入による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 長期定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,306 | -30,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335,724 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -32,468 | -11,413 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,366 | 22,666 |
| その他 | -1,105 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,775 | -85,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,425 | -29,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,425 | -29,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,157 | -11,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,146,228 | 4,134,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,476 | － |
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