半期報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,146,228 | 4,134,452 |
| 売掛金 | 349,045 | 196,704 |
| 有価証券 | 46,969 | 26,048 |
| たな卸資産 | 5,444 | 5,499 |
| 前払費用 | 345,134 | 360,766 |
| その他 | 33,343 | 44,507 |
| 貸倒引当金 | -2,375 | -2,502 |
| 流動資産計 | 4,923,791 | 4,765,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 24,722 | 25,000 |
| 無形固定資産 | 121,003 | 139,621 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 371,450 | 397,538 |
| 貸倒引当金 | -215 | -215 |
| 投資その他の資産合計 | 1,371,234 | 1,397,323 |
| 固定資産計 | 1,516,960 | 1,561,945 |
| 資産の部合計 | 6,440,751 | 6,327,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 413,150 | 262,073 |
| 未払法人税等 | 89,433 | 27,608 |
| 前受金 | 1,866,066 | 2,029,269 |
| 賞与引当金 | 83,587 | 67,540 |
| 完成保証損失引当金 | 6,398 | 7,428 |
| 瑕疵保証保険料引当金 | 5,248 | 5,248 |
| 役員賞与引当金 | 20,872 | － |
| その他 | 230,702 | 187,726 |
| 流動負債計 | 2,715,458 | 2,586,895 |
| 固定負債 | | |
| 責任準備金 | 1,324,168 | 1,307,796 |
| メンテナンス費用引当金 | 17,906 | 17,954 |
| 事業整理損失引当金 | 9,000 | － |
| 資産除去債務 | 15,648 | 15,764 |
| 固定負債計 | 1,366,723 | 1,341,515 |
| 負債の部合計 | 4,082,182 | 3,928,410 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 465,500 | 465,500 |
| 資本剰余金 | 390,392 | 390,392 |
| 利益剰余金 | 1,535,829 | 1,575,592 |
| 自己株式 | -35,472 | -35,472 |
| 株主資本合計 | 2,356,249 | 2,396,012 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,319 | 2,999 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,319 | 2,999 |
| 純資産の部合計 | 2,358,569 | 2,399,011 |
| 負債・純資産合計 | 6,440,751 | 6,327,422 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,130,906 | 4,120,891 |
| 売掛金 | 334,762 | 189,149 |
| 有価証券 | 46,969 | 26,048 |
| たな卸資産 | 5,444 | 5,499 |
| 前払費用 | 342,343 | 360,362 |
| その他 | 40,439 | 44,644 |
| 貸倒引当金 | -2,375 | -2,502 |
| 流動資産計 | 4,898,490 | 4,744,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 24,722 | 25,000 |
| 無形固定資産 | 121,003 | 139,621 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 371,450 | 396,358 |
| 貸倒引当金 | -215 | -215 |
| 投資その他の資産合計 | 1,371,234 | 1,396,143 |
| 固定資産計 | 1,516,960 | 1,560,765 |
| 資産の部合計 | 6,415,450 | 6,304,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 406,432 | 257,291 |
| 未払法人税等 | 89,363 | 27,573 |
| 前受金 | 1,865,665 | 2,029,204 |
| 賞与引当金 | 83,587 | 67,540 |
| 完成保証損失引当金 | 6,398 | 7,428 |
| 瑕疵保証保険料引当金 | 5,248 | 5,248 |
| 役員賞与引当金 | 20,872 | － |
| その他 | 230,697 | 187,720 |
| 流動負債計 | 2,708,265 | 2,582,007 |
| 固定負債 | | |
| 責任準備金 | 1,324,168 | 1,307,796 |
| メンテナンス費用引当金 | 17,906 | 17,954 |
| 資産除去債務 | 15,648 | 15,764 |
| 固定負債計 | 1,357,723 | 1,341,515 |
| 負債の部合計 | 4,065,988 | 3,923,522 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 465,500 | 465,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 372,500 | 372,500 |
| その他資本剰余金 | 17,892 | 17,892 |
| 資本剰余金合計 | 390,392 | 390,392 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,526,722 | 1,557,917 |
| 利益剰余金合計 | 1,526,722 | 1,557,917 |
| 自己株式 | -35,472 | -35,472 |
| 株主資本合計 | 2,347,142 | 2,378,337 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,319 | 2,999 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,319 | 2,999 |
| 純資産の部合計 | 2,349,462 | 2,381,336 |
| 負債・純資産合計 | 6,415,450 | 6,304,859 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -74,549 | -68,298 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -74,549 | -68,298 |
