半期報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月24日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 97,903 | 136,496 |
減価償却費 | 27,005 | 27,248 |
責任準備金の増減額(△は減少) | -16,371 | -25,236 |
支払備金の増減額(△は減少) | 9,754 | 31,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 127 | -416 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,046 | -35,825 |
完成保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,030 | 1,775 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,872 | -23,637 |
メンテナンス費用引当金の増減額(△は減少) | 47 | 328 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -9,000 | - |
固定資産除却損 | 9 | - |
受取利息 | -4,164 | -5,558 |
保険解約益 | - | -10,026 |
売上債権の増減額(△は増加) | 152,340 | 327,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54 | -1,567 |
前払費用の増減額(△は増加) | -15,632 | -78,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,076 | -189,473 |
前受金の増減額(△は減少) | 163,203 | -17,458 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,984 | -18,857 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -34,010 | -59,831 |
小計 | 179,207 | 59,140 |
利息及び配当金の受取額 | 4,172 | 5,570 |
法人税等の支払額 | -80,230 | -123,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,149 | -58,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -130 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,082 | -14,839 |
長期定期預金の預入による支出 | -600,000 | - |
長期定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -30,033 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 35,940 |
有価証券の取得による支出 | -11,413 | - |
有価証券の償還による収入 | 22,666 | 1,666 |
その他 | -24 | -4,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,500 | 18,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -29,425 | -29,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,425 | -29,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,776 | -69,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240,551 | 4,170,880 |