アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,261 | 773,803 |
| 減価償却費 | 82,151 | 95,590 |
| 減損損失 | － | 211,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,594 | -5,275 |
| 支払利息 | 1,801 | 2,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,740 | － |
| 為替差損益（△は益） | -99 | 4,978 |
| 固定資産除却損 | 2,340 | － |
| 解約精算金 | 31,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,448,872 | -3,260,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148,784 | 3,196,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,817 | 100,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,260 | -4,661 |
| その他 | -81,619 | -168,312 |
| 小計 | -262,682 | 938,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 5,275 |
| 利息の支払額 | -1,476 | -1,957 |
| 解約精算金の支払額 | -31,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,843 | -197,992 |
| 法人税等の還付額 | 2,810 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,097 | 743,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,367 | -54,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,468 | -5,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,079 | -10,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,307 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,672 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,965 | -23,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 985 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,888 | -7,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,160 | -101,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,426 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,284 | -858 |
| 株式の発行による収入 | 500 | 500 |
| 配当金の支払額 | -41,015 | -41,085 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,373 | -41,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,432 | -10,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,198 | 589,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,617,070 | 4,206,972 |
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