当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントの総額	2,500,000千円	3,200,000千円
借入実行残高	1,000,000千円	1,000,000千円
差引額	1,500,000千円	2,200,000千円