クルーズ（2138）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -11,296 | 871,379 |
| 減価償却費 | 113,376 | 46,852 |
| 減損損失 | 133,734 | 3,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -1,485 |
| 支払利息 | 7,015 | 1,417 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -17,814 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,879 | － |
| 固定資産除却損 | 325,950 | － |
| 受取利息 | -420 | -154 |
| 株式交付費 | － | 526 |
| リース解約損 | 4,248 | 687 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,145 | -273,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,558 | 157,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,440 | -25,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,871 | -12,376 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,267 | 6,057 |
| その他 | 18,710 | － |
| 小計 | 525,339 | 777,062 |
| 利息の支払額 | -6,254 | -1,167 |
| 利息の受取額 | 389 | 154 |
| 法人税等の支払額 | -41,498 | -34,940 |
| その他の支出 | -3,019 | -6,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,956 | 734,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,377 | -75,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,905 | -1,351 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 63,879 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,618 |
| 敷金の差入による支出 | -79,212 | -2,200 |
| 敷金の回収による収入 | 59,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,367 | -87,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,600 | -171,200 |
| 株式の発行による収入 | 174 | － |
| 配当金の支払額 | -24,663 | -61,715 |
| 株式の発行による支出 | － | -526 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,204 | 730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,884 | -232,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,295 | 415,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,132 | 693,990 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,152 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,990 | 1,072,954 |
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