四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -11,296 | 871,379 |
減価償却費 | 113,376 | 46,852 |
減損損失 | 133,734 | 3,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -161 | -1,485 |
支払利息 | 7,015 | 1,417 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -17,814 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -13,879 | - |
固定資産除却損 | 325,950 | - |
受取利息 | -420 | -154 |
株式交付費 | - | 526 |
リース解約損 | 4,248 | 687 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,086 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,145 | -273,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,558 | 157,675 |
未払金の増減額(△は減少) | 29,440 | -25,217 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 29,871 | -12,376 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 18,267 | 6,057 |
その他 | 18,710 | - |
小計 | 525,339 | 777,062 |
利息の支払額 | -6,254 | -1,167 |
利息の受取額 | 389 | 154 |
法人税等の支払額 | -41,498 | -34,940 |
その他の支出 | -3,019 | -6,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,956 | 734,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,377 | -75,771 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -170,905 | -1,351 |
関係会社株式の売却による収入 | 63,879 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -5,618 |
敷金の差入による支出 | -79,212 | -2,200 |
敷金の回収による収入 | 59,248 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,367 | -87,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -510,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,600 | -171,200 |
株式の発行による収入 | 174 | - |
配当金の支払額 | -24,663 | -61,715 |
株式の発行による支出 | - | -526 |
新株予約権の発行による収入 | 2,204 | 730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,884 | -232,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -214,295 | 415,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 859,132 | 693,990 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,152 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,990 | 1,072,954 |