四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月7日 15:19
【資料】
四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)-11,296871,379
減価償却費113,37646,852
減損損失133,7343,210
貸倒引当金の増減額(△は減少)-161-1,485
支払利息7,0151,417
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-17,814
関係会社株式売却損益(△は益)-13,879
固定資産除却損325,950
受取利息-420-154
株式交付費526
リース解約損4,248687
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,086
売上債権の増減額(△は増加)-72,145-273,595
仕入債務の増減額(△は減少)-39,558157,675
未払金の増減額(△は減少)29,440-25,217
その他の資産の増減額(△は増加)29,871-12,376
その他の負債の増減額(△は減少)18,2676,057
その他18,710
小計525,339777,062
利息の支払額-6,254-1,167
利息の受取額389154
法人税等の支払額-41,498-34,940
その他の支出-3,019-6,330
営業活動によるキャッシュ・フロー474,956734,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-20,377-75,771
投資有価証券の取得による支出-2,100
無形固定資産の取得による支出-170,905-1,351
関係会社株式の売却による収入63,879
保険積立金の積立による支出-5,618
敷金の差入による支出-79,212-2,200
敷金の回収による収入59,248
投資活動によるキャッシュ・フロー-147,367-87,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-510,000
長期借入金の返済による支出-9,600-171,200
株式の発行による収入174
配当金の支払額-24,663-61,715
株式の発行による支出-526
新株予約権の発行による収入2,204730
財務活動によるキャッシュ・フロー-541,884-232,710
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-214,295415,027
現金及び現金同等物の期首残高859,132693,990
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額49,152
現金及び現金同等物の四半期末残高693,9901,072,954