キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5125万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億5933万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1503万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,000 | -250 | -191 | 1,749 | -149 | 8,931 | 通期 | 1,903 | 2,265 | -215 | 4,167 | -256 | 11,329 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 163 | -589 | -54 | -427 | -305 | 10,849 | 通期 | -176 | -1,522 | 533 | -1,698 | -422 | 10,160 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -700 | -470 | 8,154 | -1,170 | -258 | 17,285 | 通期 | -3,355 | -2,555 | 8,475 | -5,911 | -1,711 | 12,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,154 | -542 | 766 | -1,695 | -89 | 11,934 | 通期 | -779 | -859 | 1,911 | -1,638 | -167 | 13,132 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,746 | -285 | -1,164 | 1,460 | -60 | 13,429 | 通期 | 2,432 | 73 | -1,280 | 2,505 | -102 | 14,357 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -600 | -459 | 282 | -305 | 14,180 | 通期 | 683 | -1,281 | -693 | -597 | -216 | 13,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 702 | -99 | -182 | 603 | -25 | 13,483 | 通期 | 1,592 | -709 | -346 | 883 | -13 | 13,607 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 835 | -1,250 | 1,158 | -415 | -29 | 14,352 | 通期 | -386 | -1,640 | 572 | -2,026 | -91 | 12,156 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -949 | -5,414 | 3,974 | -6,363 | -126 | 9,774 | 通期 | -1,033 | -6,328 | 4,629 | -7,362 | -123 | 9,404 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -2,259 | -551 | -2,144 | -161 | 6,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 41億6744万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億9757万
- 2019年3月（連） -248.18%
- -59億1060万
- 2020年3月（連）
- -16億3822万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億492万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億9749万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億8338万
- 2024年3月（連） マイ転
- -20億2617万
- 2025年3月（連） -263.32%
- -73億6154万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.68%
- 2018年3月（連）
- -0.69%
- 2019年3月（連）
- -11.08%
- 2020年3月（連）
- -2.29%
- 2021年3月（連）
- 6.81%
- 2022年3月（連）
- 4.41%
- 2023年3月（連）
- 11.37%
- 2024年3月（連）
- -2.7%
- 2025年3月（連）
- -7.28%
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